昨日，沉寂已久的LED板塊出現(xiàn)異動(dòng)，板塊整體上漲3.17%，在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第三；板塊內(nèi)，廣信材料、國(guó)星光電、同益股份、乾照光電、聚飛光電等5只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停，另外，澳洋順昌、三安光電、陽(yáng)光照明、艾比森、新海宜、歌爾股份和瑞豐光電等個(gè)股漲幅也均在5%以上。
消息面上，根據(jù)2011年年底我國(guó)發(fā)布的《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖》顯示，自2016年10月1日起，將禁止進(jìn)口和銷(xiāo)售15瓦及以上普通照明白熾燈，或視中期評(píng)估結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。這也意味著我國(guó)自今年10月1日起或?qū)⑦M(jìn)入全面停售普通照明白熾燈的新時(shí)期。
對(duì)此，有市場(chǎng)人士表示，除政策面利好外，LED產(chǎn)業(yè)回暖以及龍頭股補(bǔ)漲訴求也是LED板塊昨日集體爆發(fā)的主要原因。事實(shí)上，這一觀點(diǎn)也得到了部分機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
平安證券就表示，LED產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷冬后的暖春；2015年以來(lái)LED行業(yè)整體增速放緩，2015年我國(guó)LED總產(chǎn)值為3967億元，同比增速15.15%，增速僅約為2014年30.5%的一半。進(jìn)入2016年第二季度，LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)回暖跡象，LED燈泡終端降價(jià)速度放緩，價(jià)格觸底。
另外，平安證券還表示，近期，中國(guó)最大的芯片廠商三安光電決定對(duì)部分中小尺寸產(chǎn)品價(jià)格上浮10%，而信達(dá)光電、安普光電和木林森等LED廠商則將RGB燈珠價(jià)格上浮5%，這也是年內(nèi)繼3月份和5月份價(jià)格調(diào)整后第三次調(diào)價(jià)。今年以來(lái)供給側(cè)端不斷收縮、封裝規(guī)模增速的下滑均使得LED行業(yè)整體供需關(guān)系得到改善，這均利于行業(yè)龍頭股表現(xiàn)。
從年內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，61只LED概念股中，在20只個(gè)股今年以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)跑輸同期大盤(pán)（滬指今年以來(lái)累計(jì)下跌12.67%），其中不乏佛山照明、聯(lián)建光電、聚飛光電、長(zhǎng)方集團(tuán)、奧拓電子和三安光電等行業(yè)龍頭股。
正是在上述背景下，資金也開(kāi)始布局LED板塊。具體來(lái)看，板塊內(nèi)，歐普照明、三安光電、國(guó)星光電和乾照光電等4只個(gè)股近5日累計(jì)大單資金凈流入額均在1億元以上，分別為：5.84億元、2.92億元、1.43億元和1.36億元；另外，澳洋順昌、科恒股份、歌爾股份、洲明科技、珈偉股份、利亞德、新海宜和士蘭微等8只個(gè)股近5日大單資金累計(jì)凈流入額也均在3000萬(wàn)元以上，上述12只個(gè)股近5日累計(jì)大單資金凈流入額為15.06億元。
值得注意的是，在昨日強(qiáng)勢(shì)漲停的5只LED概念股中，除廣信材料、同益股份兩只近期上市一字漲停還未打開(kāi)的新股外，其余3只個(gè)股均為中低價(jià)小盤(pán)股，在當(dāng)前存量資金博弈的格局下，這些個(gè)股上漲彈性也較高，值得繼續(xù)關(guān)注。乾照光電最新收盤(pán)價(jià)為9.27元，最新流通市值為38.30億元；聚飛光電最新收盤(pán)價(jià)為9.72元，最新流通市值為39.34億元；國(guó)星光電最新收盤(pán)價(jià)為15.08元，最新流通市值為50.52億元。
個(gè)股選擇上，平安證券表示，隨著LED價(jià)格的探底以及行業(yè)集中度的提升，看好LED行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景，“大者恒大”的行業(yè)邏輯將使相關(guān)企業(yè)受益，因此重點(diǎn)推薦LED封裝大廠木林森；同時(shí)推薦“LED+車(chē)聯(lián)網(wǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)的鴻利智匯。
