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第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。公司負(fù)責(zé)人李軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人沙麗及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張曉雪聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期上年同期本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)總收入(元)1,127,970,424.99807,479,643.9339.69%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)172,469,168.8681,898,081.04110.59%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) 165,691,814.3673,852,779.31124.35%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)-137,975,325.61-113,659,070.63-21.39%
基本每股收益(元/股)0.210.1190.91%
稀釋每股收益(元/股)0.210.1190.91%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.80%3.39%0.41%
本報(bào)告期末比上年度末增/本報(bào)告期末上年度末減
總資產(chǎn)(元)10,869,009,611.718,215,808,641.4332.29%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)4,682,322,302.404,454,030,030.465.13%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額說明。
√適用□不適用
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分)-141,086.95
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) 8,796,382.07。
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益為 112,273.98。
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-1,705,804.32。
減:所得稅影響額284,410.28 合計(jì)6,777,354.50--
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說明原因。
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司營(yíng)收規(guī)模的擴(kuò)大,應(yīng)收賬款額度也在不斷增加,因?yàn)槭車鴥?nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融政策及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響,以及公司客戶主要以政府部門、大型企業(yè)為主,支付款項(xiàng)的審批流程較為復(fù)雜,且公司目前各業(yè)務(wù)板塊以工程項(xiàng)目為主,導(dǎo)致收款周期相對(duì)較長(zhǎng)。雖然公司堅(jiān)持以嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)選擇客戶,一直以來公司呆壞賬率較低,但仍存在付款周期長(zhǎng)帶來的資金成本的增加及少量應(yīng)收款壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
2、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
近年來,公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展速度極快,目前業(yè)務(wù)多以工程項(xiàng)目為主,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金需求極大,且公司現(xiàn)金投資和文化旅游投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金的需求也會(huì)不斷加大,存在現(xiàn)金流不足的風(fēng)險(xiǎn)。2016年9月6日,非公開發(fā)行股票募集資金14.78億元完成,其中3.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金;9月27日,公開發(fā)行9億元“3+2”年公司債到位;2017年2月13日,再次籌劃非公開發(fā)行股份募集資金12.2億元,收到中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書。通過以上融資方式,公司暫時(shí)解決現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。
3、規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)
截至本報(bào)告日,公司目前境內(nèi)外直接控股的子公司12家,間接控股的公司28家,參股公司14家,分公司49家,公司已經(jīng)發(fā)展成為跨國集團(tuán)式企業(yè),業(yè)務(wù)和員工遍布世界各地,對(duì)公司的管理水平提出了更高的要求,存在高速成長(zhǎng)帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。公司自2016年6月1日開始執(zhí)行集團(tuán)化管理制度,建立集團(tuán)管理決策機(jī)制,并通過不斷引進(jìn)管理人才,實(shí)施員工激勵(lì)等方式減弱管理風(fēng)險(xiǎn)。
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